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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 743.00 | 33 053.00 | 27 690.00 | 60 743.00 |
AH Fonds commercial | 426 692.00 | | 426 692.00 | 426 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 967.00 | 203 423.00 | 306 544.00 | 509 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 877.00 | 236 657.00 | 798 220.00 | 1 034 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 150 937.00 | 9 708.00 | 1 141 229.00 | 1 150 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 322.00 | 44 516.00 | 194 805.00 | 239 322.00 |
BZ Autres créances | 809 426.00 | | 809 426.00 | 809 426.00 |
CF Disponibilités | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 598.00 | 54 224.00 | 2 246 373.00 | 2 300 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 475.00 | 290 882.00 | 3 044 593.00 | 3 335 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | 10 000.00 | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
DH Report à nouveau | | -127 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | 135 445.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 574 177.00 | 570 081.00 | | 574 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 28 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 28 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 687.00 | 724 208.00 | | 608 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 268.00 | 475 172.00 | | 307 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 678.00 | 1 119 375.00 | | 1 261 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 239.00 | 481 092.00 | | 248 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 071.00 | | |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 25 381.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 416.00 | 2 838 299.00 | | 2 439 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 593.00 | 3 436 380.00 | | 3 044 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 820.00 | 2 003 567.00 | | 1 911 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 786.00 | | 110 225.00 | 1 007 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 302.00 | 37 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 134.00 | 1 034 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 500.00 | 487 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 333.00 | 510 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 902.00 | | 4 033.00 | 527 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 908.00 | | 104 573.00 | 427 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 976.00 | | 1 620.00 | 51 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 154.00 | 84 853.00 | 17 350.00 | 169 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 18 980.00 | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 081.00 | 65 873.00 | 17 350.00 | 155 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 678.00 | 1 261 678.00 | | 1 261 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
UX Autres créances clients | 176 569.00 | | | 176 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 238.00 | 270 642.00 | 337 596.00 | 608 238.00 |
VI Groupe et associés | 307 268.00 | 117 268.00 | 190 000.00 | 307 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 484.00 | | | 243 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
VP Divers | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 024.00 | | | 693 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 487.00 | 1 016 440.00 | 100 047.00 | 1 116 487.00 |
VW T.V.A. | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 416.00 | 1 911 820.00 | 527 596.00 | 2 439 416.00 |