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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 661.00 | 56 246.00 | 24 415.00 | 80 661.00 |
AH Fonds commercial | 426 692.00 | | 426 692.00 | 426 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 572.00 | 276 372.00 | 241 201.00 | 517 572.00 |
BF Prêts | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 126.00 | 332 799.00 | 734 327.00 | 1 067 126.00 |
BT Marchandises | 1 051 361.00 | | 1 051 361.00 | 1 051 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 018.00 | 55 904.00 | 167 114.00 | 223 018.00 |
BZ Autres créances | 1 319 826.00 | | 1 319 826.00 | 1 319 826.00 |
CF Disponibilités | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 754.00 | 55 904.00 | 2 638 850.00 | 2 694 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 880.00 | 388 703.00 | 3 373 177.00 | 3 761 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 827.00 | 17 622.00 | | 17 827.00 |
DG Autres réserves | 106 350.00 | 102 459.00 | | 106 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 116.00 | 4 097.00 | | -536 116.00 |
DL TOTAL (I) | 38 062.00 | 574 177.00 | | 38 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 790.00 | 608 687.00 | | 337 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 672.00 | 307 268.00 | | 277 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 805.00 | 1 261 678.00 | | 2 225 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 604.00 | 248 239.00 | | 459 604.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 13 544.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 115.00 | 2 439 416.00 | | 3 310 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 176.00 | 3 044 593.00 | | 3 373 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 290.00 | 1 911 820.00 | | 3 174 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 877.00 | | 34 151.00 | 1 034 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 42 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 1 067 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 517 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 435.00 | | 19 918.00 | 487 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 148.00 | | 8 768.00 | 510 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 295.00 | | 5 465.00 | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 657.00 | 96 142.00 | | 236 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 053.00 | 23 193.00 | | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 604.00 | 72 949.00 | | 203 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 6 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
6T Sur comptes clients | 44 516.00 | 11 748.00 | 361.00 | 44 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 224.00 | 11 748.00 | 10 069.00 | 54 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 224.00 | 11 748.00 | 16 069.00 | 85 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 748.00 | 16 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 805.00 | 2 225 805.00 | | 2 225 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UP Prêts | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
UX Autres créances clients | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VB T. V. A. | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 596.00 | 201 771.00 | 135 825.00 | 337 596.00 |
VI Groupe et associés | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 496.00 | | | 1 170 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 952.00 | 1 500 896.00 | 114 056.00 | 1 614 952.00 |
VW T.V.A. | 302 176.00 | 302 176.00 | | 302 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 115.00 | 3 174 290.00 | 135 825.00 | 3 310 115.00 |