| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 775.00 | 41 212.00 | 2 563.00 | 43 775.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 13 792.00 | 10 595.00 | 24 387.00 |
AN Terrains | 21 785.00 | 11 983.00 | 9 802.00 | 21 785.00 |
AP Constructions | 52 557.00 | 50 271.00 | 2 286.00 | 52 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 304.00 | 337 025.00 | 28 279.00 | 365 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 252.00 | 364 927.00 | 84 324.00 | 449 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 072.00 | 819 210.00 | 150 862.00 | 970 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 863.00 | 36 913.00 | 420 950.00 | 457 863.00 |
BN En cours de production de biens | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 893.00 | 267 021.00 | 1 698 872.00 | 1 965 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 905.00 | 50 210.00 | 3 433 695.00 | 3 483 905.00 |
BZ Autres créances | 712 497.00 | | 712 497.00 | 712 497.00 |
CF Disponibilités | 205 668.00 | | 205 668.00 | 205 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 629.00 | 354 144.00 | 7 112 485.00 | 7 466 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 777.00 | 1 173 354.00 | 7 267 424.00 | 8 440 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 945 440.00 | 1 710 801.00 | | 1 945 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 234 639.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 544.00 | 2 496 660.00 | | 2 518 544.00 |
DP Provisions pour risques | 62 860.00 | 55 985.00 | | 62 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 860.00 | 55 985.00 | | 62 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 345.00 | 3 622 754.00 | | 3 147 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 454.00 | 564 114.00 | | 850 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 595.00 | | |
EA Autres dettes | 688 221.00 | 202 818.00 | | 688 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 020.00 | 4 460 509.00 | | 4 686 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 424.00 | 7 013 154.00 | | 7 267 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 411.00 | | -9 411.00 | -9 411.00 |
FD Production vendue biens | 8 966 696.00 | 1 182 598.00 | 10 149 294.00 | 8 966 696.00 |
FG Production vendue services | 12 248.00 | 421.00 | 12 668.00 | 12 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 969 533.00 | 1 183 019.00 | 10 152 551.00 | 8 969 533.00 |
FM Production stockée | | | 58 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 784.00 | |
GE Autres charges | | | 196 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 180.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 180.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -180.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 667.00 | -33 333.00 | | -166 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 967.00 | 4 496 459.00 | | 10 322 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 083.00 | 4 261 819.00 | | 10 301 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 884.00 | 234 639.00 | | 21 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 360.00 | 3 454.00 | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 796.00 | | 21 210.00 | 952 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 970 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 888 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 621.00 | | 21 210.00 | 871 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 808.00 | 57 071.00 | 3 670.00 | 765 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010.00 | 3 994.00 | | 51 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 798.00 | 53 077.00 | 3 670.00 | 714 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 985.00 | 62 860.00 | 55 985.00 | 55 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 871.00 | 303 934.00 | 23 871.00 | 23 871.00 |
6T Sur comptes clients | 52 190.00 | 5 160.00 | 7 141.00 | 52 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 061.00 | 309 094.00 | 31 012.00 | 76 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 046.00 | 371 954.00 | 86 997.00 | 132 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 878.00 | 86 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 345.00 | 3 147 345.00 | | 3 147 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 221.00 | 688 221.00 | | 688 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 206.00 | | | 3 427 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VB T. V. A. | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
VC Groupe et associés | 474 475.00 | | | 474 475.00 |
VP Divers | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 612.00 | | | 497 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 265.00 | 4 572 817.00 | 133 448.00 | 4 706 265.00 |
VW T.V.A. | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 020.00 | 4 686 020.00 | | 4 686 020.00 |