| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 075.00 | 42 865.00 | 3 210.00 | 46 075.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 15 503.00 | 8 884.00 | 24 387.00 |
AN Terrains | 21 785.00 | 14 162.00 | 7 623.00 | 21 785.00 |
AP Constructions | 52 557.00 | 50 540.00 | 2 017.00 | 52 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 304.00 | 348 569.00 | 16 735.00 | 365 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 277.00 | 393 220.00 | 63 057.00 | 456 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 398.00 | 864 859.00 | 114 538.00 | 979 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 973.00 | 35 973.00 | 352 000.00 | 387 973.00 |
BN En cours de production de biens | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803 678.00 | 408 664.00 | 1 395 014.00 | 1 803 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 963.00 | 112 685.00 | 3 328 279.00 | 3 440 963.00 |
BZ Autres créances | 622 501.00 | | 622 501.00 | 622 501.00 |
CF Disponibilités | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 593.00 | | 591 593.00 | 591 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 967.00 | 557 321.00 | 6 577 646.00 | 7 134 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 063.00 | 1 422 180.00 | 6 697 883.00 | 8 120 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 967 324.00 | 1 945 440.00 | | 1 967 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 730.00 | 21 884.00 | | -1 154 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 814.00 | 2 518 544.00 | | 1 363 814.00 |
DP Provisions pour risques | 64 482.00 | 62 860.00 | | 64 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 482.00 | 62 860.00 | | 64 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 605.00 | 3 147 345.00 | | 2 524 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 868.00 | 850 454.00 | | 1 296 868.00 |
EA Autres dettes | 1 448 113.00 | 688 221.00 | | 1 448 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 587.00 | 4 686 020.00 | | 5 269 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 883.00 | 7 267 424.00 | | 6 697 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 587.00 | 4 686 020.00 | | 5 269 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 868.00 | | -12 868.00 | -12 868.00 |
FD Production vendue biens | 7 282 870.00 | 779 222.00 | 8 062 092.00 | 7 282 870.00 |
FG Production vendue services | 22 001.00 | -3 034.00 | 18 967.00 | 22 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 002.00 | 776 188.00 | 8 068 190.00 | 7 292 002.00 |
FM Production stockée | | | -150 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 784.00 | |
GE Autres charges | | | 163 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 1 000.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 1 000.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 556.00 | 1 580.00 | | 27 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 556.00 | 1 844.00 | | 27 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 924.00 | -844.00 | | -26 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -166 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 198.00 | 10 322 967.00 | | 8 333 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 928.00 | 10 301 083.00 | | 9 487 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 730.00 | 21 884.00 | | -1 154 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 484.00 | 10 360.00 | | 16 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 072.00 | | 9 326.00 | 970 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 924.00 | | 2 300.00 | 68 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 898.00 | | 7 026.00 | 888 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 210.00 | 45 649.00 | | 819 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 004.00 | 3 364.00 | | 55 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 206.00 | 42 285.00 | | 764 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 860.00 | 64 482.00 | 62 860.00 | 62 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 934.00 | 444 637.00 | 303 934.00 | 303 934.00 |
6T Sur comptes clients | 50 210.00 | 62 475.00 | | 50 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 144.00 | 507 111.00 | 303 934.00 | 354 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 004.00 | 571 593.00 | 366 794.00 | 417 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 895.00 | 362 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 698.00 | 4 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 605.00 | 2 524 605.00 | | 2 524 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 226.00 | 224 226.00 | | 224 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 797.00 | 283 797.00 | | 283 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 113.00 | 1 448 113.00 | | 1 448 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 066.00 | | | 3 312 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
VB T. V. A. | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
VC Groupe et associés | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
VP Divers | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 593.00 | | | 591 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 307.00 | 4 526 160.00 | 141 147.00 | 4 667 307.00 |
VW T.V.A. | 748 045.00 | 748 045.00 | | 748 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 587.00 | 5 269 587.00 | | 5 269 587.00 |