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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 14 027.00 | 5 631.00 | 19 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 065.00 | 62 867.00 | 87 198.00 | 150 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 333.00 | 76 894.00 | 121 439.00 | 198 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 079.00 | 76 894.00 | 213 185.00 | 290 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 245.00 | 16 615.00 | | 26 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 576.00 | 15 629.00 | | 16 576.00 |
DL TOTAL (I) | 53 820.00 | 43 245.00 | | 53 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 882.00 | 72 305.00 | | 60 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 025.00 | 66 391.00 | | 64 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 12 459.00 | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | 24 273.00 | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 365.00 | 175 428.00 | | 159 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 185.00 | 218 672.00 | | 213 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 807.00 | 122 410.00 | | 121 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FD Production vendue biens | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 891.00 | | 341 891.00 | 341 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 422.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 625.00 | 335 548.00 | | 347 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 049.00 | 319 919.00 | | 331 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 576.00 | 15 629.00 | | 16 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |