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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 151.00 | 407.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 594.00 | 7 139.00 | 87 455.00 | 94 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 376.00 | 7 289.00 | 270 087.00 | 277 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 941.00 | 7 289.00 | 295 651.00 | 302 941.00 |
CU Autres participations | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 566.00 | 79 081.00 | | 131 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 316.00 | 52 485.00 | | 66 316.00 |
DL TOTAL (I) | 203 383.00 | 137 066.00 | | 203 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | 2 259.00 | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 936.00 | 30 697.00 | | 41 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | 43 713.00 | | 28 986.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 269.00 | 76 669.00 | | 92 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 651.00 | 213 735.00 | | 295 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 269.00 | 76 669.00 | | 92 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 794.00 | | 546 794.00 | 546 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 794.00 | | 546 794.00 | 546 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 496.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 523.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 019.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -1 019.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 14 267.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 186.00 | 389 372.00 | | 611 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 870.00 | 336 887.00 | | 544 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 316.00 | 52 485.00 | | 66 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 498.00 | 10 106.00 | | 34 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 150.00 | | 126 473.00 | 135 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 259 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 95 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 134.00 | | 58 773.00 | 38 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 016.00 | | 67 701.00 | 97 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 3 729.00 | 941.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 729.00 | 941.00 | 4 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 073.00 | 25 565.00 | 17 508.00 | 43 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |