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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 262.00 | 295.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 694.00 | 22 966.00 | 76 728.00 | 99 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 184.00 | 23 228.00 | 378 956.00 | 402 184.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 168 902.00 | | 168 902.00 | 168 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 851.00 | | 182 851.00 | 182 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 035.00 | 23 228.00 | 561 807.00 | 585 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 883.00 | 131 566.00 | | 197 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 526.00 | 66 316.00 | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 287 909.00 | 203 383.00 | | 287 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 289.00 | 6 301.00 | | 98 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 753.00 | 14 905.00 | | 32 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 116.00 | 41 936.00 | | 79 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | 28 986.00 | | 63 728.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 141.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 898.00 | 92 269.00 | | 273 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 807.00 | 295 651.00 | | 561 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 809.00 | 92 269.00 | | 199 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 211.00 | | 740 211.00 | 740 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 211.00 | | 740 211.00 | 740 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 272.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 1 086.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -1 086.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | 4 380.00 | | 41 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 962.00 | 611 186.00 | | 756 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 436.00 | 544 870.00 | | 672 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 526.00 | 66 316.00 | | 84 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 842.00 | 34 498.00 | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 376.00 | | 124 808.00 | 277 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 151.00 | | 5 100.00 | 95 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 225.00 | | 119 708.00 | 182 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 15 939.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 15 939.00 | | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 212.00 | 24 122.00 | 74 090.00 | 98 212.00 |
VI Groupe et associés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 355.00 | 13 949.00 | 81 406.00 | 95 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 898.00 | 199 809.00 | 74 090.00 | 273 898.00 |