| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 323.00 | 19 717.00 | 12 606.00 | 32 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 034.00 | 23 427.00 | 12 606.00 | 36 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 820.00 | 42 906.00 | 51 914.00 | 94 820.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 705.00 | 42 906.00 | 206 799.00 | 249 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 739.00 | 66 333.00 | 219 406.00 | 285 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 52 909.00 | 14 132.00 | | 52 909.00 |
DH Report à nouveau | | 31 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | 7 174.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 60 318.00 | 53 129.00 | | 60 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 7 096.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 144.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 174.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 319.00 | 26 035.00 | | 153 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 088.00 | 33 450.00 | | 159 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 406.00 | 86 578.00 | | 219 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 519.00 | 240 387.00 | 376 906.00 | 136 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 519.00 | 240 387.00 | 376 906.00 | 136 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 906.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 008.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 530.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 146.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 983.00 | 271 178.00 | | 377 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 794.00 | 264 004.00 | | 370 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | 7 174.00 | | 7 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 271.00 | | 4 763.00 | 31 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 271.00 | | 4 763.00 | 31 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 897.00 | 6 530.00 | | 16 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 6 530.00 | | 16 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UX Autres créances clients | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 307.00 | 558.00 | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VP Divers | -1 829.00 | -1 829.00 | | -1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 984.00 | 55 304.00 | 48 680.00 | 103 984.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 088.00 | 158 530.00 | 558.00 | 159 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 313.00 | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | 2 450.00 | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 64 766.00 | 53 081.00 | | 64 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 919.00 | 2 508.00 | | 9 919.00 |
YT Sous‐traitance | 6 125.00 | 1 000.00 | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 169.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | 482.00 | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 777.00 | 15 917.00 | | 25 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 144.00 | 3 634.00 | | 4 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 355.00 | 59 039.00 | | 85 355.00 |