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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 095.00 | 26 425.00 | 11 670.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 4 289.00 | 1 521.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 906.00 | 30 714.00 | 13 192.00 | 43 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 286.00 | 26 106.00 | 118 180.00 | 144 286.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 383.00 | 26 106.00 | 155 277.00 | 181 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 289.00 | 56 820.00 | 168 469.00 | 225 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 60 098.00 | 52 909.00 | | 60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | 7 189.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 61 847.00 | 60 318.00 | | 61 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 3 865.00 | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 1 212.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 692.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 683.00 | 153 319.00 | | 92 683.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 622.00 | 159 088.00 | | 106 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 469.00 | 219 406.00 | | 168 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
FG Production vendue services | 269 802.00 | 40 000.00 | 309 802.00 | 269 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 140.00 | 40 000.00 | 317 140.00 | 277 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 754.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 751.00 | 2 072.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 1 969.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 127.00 | 377 983.00 | | 334 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 598.00 | 370 794.00 | | 332 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529.00 | 7 189.00 | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 034.00 | | 7 872.00 | 36 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | | 7 872.00 | 36 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 427.00 | 7 286.00 | | 23 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | 7 286.00 | | 23 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 906.00 | | 16 800.00 | 42 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 906.00 | | 16 800.00 | 42 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 906.00 | | 16 800.00 | 42 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 642.00 | 121 962.00 | 27 680.00 | 149 642.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 1 836.00 | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | 4 546.00 | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 74 895.00 | 64 766.00 | | 74 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 477.00 | 9 919.00 | | 14 477.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 2 033.00 | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 782.00 | 85 355.00 | | 90 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |