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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 14 969.00 | 22 881.00 | 37 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 467.00 | 118.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 435.00 | 15 436.00 | 22 999.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907.00 | 2 363.00 | 3 544.00 | 5 907.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 390.00 | 2 363.00 | 33 027.00 | 35 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 825.00 | 17 799.00 | 56 027.00 | 73 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 365.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 108.00 | 6 928.00 | | 11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | 4 515.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 979.00 | 18 808.00 | | 23 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 278.00 | 23 525.00 | | 13 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 5 430.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 540.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 3 982.00 | | 5 238.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 267.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 047.00 | 33 744.00 | | 32 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 027.00 | 52 552.00 | | 56 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 359.00 | 20 509.00 | | 29 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 797.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 139.00 | 47 724.00 | | 63 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 968.00 | 43 208.00 | | 57 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | 4 515.00 | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 3 867.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 117.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278.00 | 10 590.00 | 2 688.00 | 13 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 048.00 | 29 360.00 | 2 688.00 | 32 048.00 |