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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 18 719.00 | 19 131.00 | 37 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 584.00 | 1.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 435.00 | 19 303.00 | 19 132.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 034.00 | 19 303.00 | 51 730.00 | 71 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 279.00 | 11 108.00 | | 16 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 241.00 | 5 171.00 | | 12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 36 220.00 | 23 979.00 | | 36 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708.00 | 13 278.00 | | 2 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 6 196.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 2 295.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 559.00 | 5 238.00 | | 5 559.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 511.00 | 32 047.00 | | 15 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 730.00 | 56 027.00 | | 51 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 511.00 | 29 359.00 | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 436.00 | 3 867.00 | | 15 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 3 750.00 | | 14 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 117.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |