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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 134.00 | 66 057.00 | 250 077.00 | 316 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 772.00 | 2 649.00 | 3 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 069.00 | 66 829.00 | 797 241.00 | 864 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CF Disponibilités | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 266.00 | 66 829.00 | 933 437.00 | 1 000 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 523.00 | | | -88 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 996.00 | -88 523.00 | | 62 996.00 |
DL TOTAL (I) | -24 527.00 | -87 523.00 | | -24 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 078.00 | 382 123.00 | | 363 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 809.00 | 473 359.00 | | 437 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 46 337.00 | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 757.00 | 100 715.00 | | 101 757.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 964.00 | 1 002 535.00 | | 957 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 437.00 | 915 012.00 | | 933 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 546.00 | 300 738.00 | | 698 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 748.00 | | 1 118 748.00 | 1 118 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 748.00 | | 1 118 748.00 | 1 118 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 986.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 712.00 | | | 1 130 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 235.00 | | | 1 219 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 523.00 | | | -88 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 069.00 | | | 864 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 069.00 | | | 320 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 32 843.00 | | 33 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 32 843.00 | | 33 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 078.00 | 103 660.00 | 259 418.00 | 363 078.00 |
VI Groupe et associés | 437 809.00 | 437 809.00 | | 437 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 964.00 | 698 546.00 | 259 418.00 | 957 964.00 |