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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 250.00 | 98 558.00 | 219 692.00 | 318 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 128.00 | 2 315.00 | 6 813.00 | 9 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 892.00 | 100 873.00 | 771 019.00 | 871 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 405.00 | 100 873.00 | 881 532.00 | 982 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 527.00 | -88 523.00 | | -25 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | 62 996.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | -8 603.00 | -24 527.00 | | -8 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 590.00 | 363 078.00 | | 290 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 809.00 | 437 809.00 | | 437 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | 54 720.00 | | 50 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | 101 757.00 | | 93 870.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 599.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 135.00 | 957 964.00 | | 890 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 532.00 | 933 437.00 | | 881 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 156.00 | 698 546.00 | | 294 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 069.00 | | 7 823.00 | 864 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 069.00 | | 7 823.00 | 320 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 829.00 | 34 044.00 | | 66 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 829.00 | 34 044.00 | | 66 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 590.00 | 74 611.00 | 215 979.00 | 290 590.00 |
VI Groupe et associés | 437 809.00 | 57 809.00 | 380 000.00 | 437 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 135.00 | 294 156.00 | 595 979.00 | 890 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |