| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 940.00 | 88.00 | | -37 940.00 |
DL TOTAL (I) | -36 352.00 | 1 588.00 | | -36 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 661.00 | 27 802.00 | | 20 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 1 772.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 3 200.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 309.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 746.00 | 33 084.00 | | 58 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 394.00 | 34 672.00 | | 22 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 539.00 | 17 892.00 | | 45 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 5 500.00 | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | 5 500.00 | | -9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 392.00 | 16 025.00 | | 120 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 332.00 | 15 937.00 | | 158 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 940.00 | 88.00 | | -37 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 339.00 | | 300.00 | 34 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 333.00 | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 333.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 300.00 | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 6 197.00 | 9 897.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 6 197.00 | 9 897.00 | 3 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 7 410.00 | 13 207.00 | 20 617.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 432.00 | 17 127.00 | 2 305.00 | 19 432.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 746.00 | 45 539.00 | 13 207.00 | 58 746.00 |