| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 69.00 | 512.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888.00 | 69.00 | 2 818.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114.00 | 69.00 | 18 045.00 | 18 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -37 859.00 | 80.00 | | -37 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 989.00 | -37 940.00 | | -51 989.00 |
DL TOTAL (I) | -88 341.00 | -36 352.00 | | -88 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | 20 661.00 | | 13 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 693.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 1 762.00 | | 16 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 35 628.00 | | 76 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 386.00 | 58 746.00 | | 106 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 045.00 | 22 394.00 | | 18 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 22 435.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9 102.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 768.00 | 120 392.00 | | 182 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758.00 | 158 332.00 | | 234 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 989.00 | -37 940.00 | | -51 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305.00 | | 582.00 | 2 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 207.00 | 7 708.00 | 5 498.00 | 13 207.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 14 557.00 | 2 305.00 | 16 772.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 386.00 | 100 888.00 | 5 498.00 | 106 386.00 |