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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CF Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 349.00 | | 1 045 349.00 | 1 045 349.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 861 910.00 | 866 593.00 | | 861 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 946.00 | -4 683.00 | | 45 946.00 |
DL TOTAL (I) | 913 356.00 | 867 410.00 | | 913 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 076.00 | 143 986.00 | | 116 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608.00 | 21 243.00 | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 333.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 993.00 | 167 640.00 | | 131 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 349.00 | 1 035 050.00 | | 1 045 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132.00 | 4 683.00 | | 9 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 946.00 | -4 683.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 993.00 | 15 917.00 | | 131 993.00 |