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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 607 856.00 | 861 910.00 | | 607 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 588.00 | 45 946.00 | | -536 588.00 |
DL TOTAL (I) | 72 768.00 | 913 356.00 | | 72 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 2 309.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204.00 | 131 993.00 | | 3 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 972.00 | 1 045 349.00 | | 75 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204.00 | 15 917.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 78.00 | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 000.00 | 78.00 | | -560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 116.00 | 55 078.00 | | 459 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 704.00 | 9 132.00 | | 995 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 588.00 | 45 946.00 | | -536 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
VP Divers | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |