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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 2 023.00 | 3 467.00 | 5 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 203.00 | 797.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 249.00 | 493.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 204.00 | 5 258.00 | 26 946.00 | 32 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 700.00 | 8 733.00 | 34 967.00 | 43 700.00 |
BP En cours de production de services | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 425.00 | | 188 425.00 | 188 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 125.00 | 8 733.00 | 223 392.00 | 232 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731.00 | | | 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 25 546.00 | 2 426.00 | | 25 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 024.00 | 33 246.00 | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 95 176.00 | 41 171.00 | | 95 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 781.00 | 4 722.00 | | 26 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 5 228.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 10 490.00 | | 19 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | 13 969.00 | | 75 688.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 216.00 | 34 410.00 | | 128 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 392.00 | 75 581.00 | | 223 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 665.00 | 31 783.00 | | 122 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 807.00 | | 329 807.00 | 329 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 807.00 | | 329 807.00 | 329 807.00 |
FM Production stockée | | | 9 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 525.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 123.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 648.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -648.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 6 140.00 | | 19 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 288.00 | 129 337.00 | | 349 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 264.00 | 96 092.00 | | 287 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 024.00 | 33 246.00 | | 62 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 649.00 | | 29 209.00 | 14 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 43 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 32 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 2 800.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | | 26 121.00 | 6 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 288.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 5 760.00 | 26.00 | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 868.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 3 891.00 | 26.00 | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 729.00 | 5 178.00 | 5 551.00 | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 204.00 | 173 940.00 | 3 264.00 | 177 204.00 |
VW T.V.A. | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 216.00 | 122 665.00 | 5 551.00 | 128 216.00 |