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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 4 315.00 | 5 095.00 | 9 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 870.00 | 130.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 434.00 | 308.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 13 096.00 | 29 309.00 | 42 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 821.00 | 19 715.00 | 38 106.00 | 57 821.00 |
BP En cours de production de services | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 010.00 | | 337 010.00 | 337 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 830.00 | 19 715.00 | 375 116.00 | 394 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 57 570.00 | 25 546.00 | | 57 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 180.00 | 62 024.00 | | 118 180.00 |
DL TOTAL (I) | 183 357.00 | 95 176.00 | | 183 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 443.00 | 26 781.00 | | 17 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 370.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 19 623.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 305.00 | 75 688.00 | | 137 305.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 759.00 | 128 216.00 | | 191 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 116.00 | 223 392.00 | | 375 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 878.00 | | 708 878.00 | 708 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 878.00 | | 708 878.00 | 708 878.00 |
FM Production stockée | | | -2 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 157.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 157.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 1 143.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 807.00 | 132.00 | | 10 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | 1 275.00 | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 382.00 | -1 119.00 | | -8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 372.00 | 19 606.00 | | 45 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 197.00 | 349 288.00 | | 725 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 017.00 | 287 264.00 | | 607 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 180.00 | 62 024.00 | | 118 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 700.00 | | 27 621.00 | 43 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 57 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 43 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | 3 920.00 | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | | 23 701.00 | 32 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 13 675.00 | 2 693.00 | 8 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 2 959.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 10 716.00 | 2 693.00 | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 290 622.00 | | | 290 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 315.00 | 8 724.00 | 8 591.00 | 17 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 329.00 | 322 065.00 | 3 264.00 | 325 329.00 |
VW T.V.A. | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 759.00 | 183 168.00 | 8 591.00 | 191 759.00 |