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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 252.00 | 1 557.00 | 5 695.00 | 7 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 165.00 | 400.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 783.00 | 11 696.00 | 41 087.00 | 52 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 926.00 | 7 277.00 | 14 649.00 | 21 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 977.00 | 20 695.00 | 94 281.00 | 114 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BN En cours de production de biens | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 968.00 | 20 695.00 | 174 272.00 | 194 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 488.00 | | 4 488.00 | 110 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 483.00 | | 332.00 | 30 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 154.00 | | 3 556.00 | 71 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 600.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762.00 | 11 933.00 | | 8 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693.00 | 864.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 118.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 10 950.00 | | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 492.00 | 19 528.00 | 49 805.00 | 71 492.00 |
VI Groupe et associés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 963.00 | 33 763.00 | 2 200.00 | 35 963.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 232.00 | 92 269.00 | 49 805.00 | 144 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 677.00 | | | 64 677.00 |