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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 252.00 | 2 422.00 | 4 831.00 | 7 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 388.00 | 177.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 542.00 | 19 143.00 | 38 399.00 | 57 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 261.00 | 12 339.00 | 14 922.00 | 27 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 070.00 | 34 291.00 | 90 779.00 | 125 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BT Marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 051.00 | 34 291.00 | 197 760.00 | 232 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 977.00 | | 10 094.00 | 114 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 10 094.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 695.00 | 13 596.00 | | 20 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | 864.00 | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 223.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | 12 509.00 | | 18 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 102.00 | 45 902.00 | 2 200.00 | 48 102.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ST Autres comptes | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 247.00 | | | 78 247.00 |