| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 681.00 | | 889 681.00 | 889 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 775.00 | | 962 775.00 | 962 775.00 |
CU Autres participations | 889 681.00 | | 889 681.00 | 889 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 787.00 | 1 000.00 | | 791 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 808.00 | 122.00 | | 14 808.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 901 700.00 | 1 122.00 | | 901 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 2 040.00 | | 10 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 55 581.00 | | 42 582.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 074.00 | 109 575.00 | | 61 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 775.00 | 110 697.00 | | 962 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 450.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -450.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 892.00 | 81 600.00 | | 156 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 084.00 | 81 478.00 | | 142 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 808.00 | 122.00 | | 14 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 889 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 889 681.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VW T.V.A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |