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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 281.00 | | 890 281.00 | 890 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 199.00 | | 938 199.00 | 938 199.00 |
CU Autres participations | 889 681.00 | | 889 681.00 | 889 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 787.00 | 791 787.00 | | 791 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 14 924.00 | 116.00 | | 14 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 14 808.00 | | 2 287.00 |
DK Provisions réglementées | 889.00 | 89.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 904 787.00 | 901 700.00 | | 904 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 10 832.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266.00 | 42 582.00 | | 8 266.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | 7 649.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 412.00 | 61 074.00 | | 33 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 199.00 | 962 775.00 | | 938 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 89.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 89.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -89.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 690.00 | 156 892.00 | | 152 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 403.00 | 142 084.00 | | 150 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | 14 808.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 681.00 | | 600.00 | 889 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 681.00 | | 600.00 | 889 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 800.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 800.00 | | 89.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 257.00 | 37 657.00 | 600.00 | 38 257.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |