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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 271.00 | | | -13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DL TOTAL (I) | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 312.00 | 6 715.00 | 28 900.00 | 72 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 620.00 | 21 023.00 | 28 900.00 | 86 620.00 |