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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 378.00 | | 176 378.00 | 176 378.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 474.00 | 7 085.00 | 29 557.00 | 65 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VP Divers | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 434.00 | 24 045.00 | 29 557.00 | 82 434.00 |