| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 676.00 | 8 572.00 | 42 104.00 | 50 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 476.00 | 8 572.00 | 126 904.00 | 135 476.00 |
060 Stock marchandises | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
072 Créances – Autres | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
110 Total général Actif | 236 873.00 | 8 572.00 | 228 301.00 | 236 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 532 554.00 | | | 532 554.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 576.00 | | | 550 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 592.00 | | | 418 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 609.00 | | | -79 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
242 Autres charges externes. | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
252 Charges sociales | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 844.00 | | | 601 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 268.00 | | | -51 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 353.00 | | | -41 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |