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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 676.00 | 13 816.00 | 36 860.00 | 50 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 476.00 | 13 816.00 | 121 660.00 | 135 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
072 Créances – Autres | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
084 Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
110 Total général Actif | 246 919.00 | 13 816.00 | 233 103.00 | 246 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 158.00 | 532 554.00 | | 391 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 22.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 770.00 | 550 576.00 | | 396 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 150.00 | 418 592.00 | | 250 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | -79 609.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | 6 392.00 | | 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 759.00 | 77 454.00 | | 50 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | 16 034.00 | | 11 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 617.00 | 119 682.00 | | 58 617.00 |
252 Charges sociales | 17 625.00 | 34 671.00 | | 17 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 244.00 | 8 572.00 | | 5 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 935.00 | 601 844.00 | | 391 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 835.00 | -51 268.00 | | 4 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 536.00 | 4 869.00 | | 4 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 217.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | -41 353.00 | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |