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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 068.00 | 7 335.00 | 29 733.00 | 37 068.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 820.00 | 7 335.00 | 30 485.00 | 37 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
110 Total général Actif | 64 243.00 | 7 335.00 | 56 908.00 | 64 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
230 Autres produits | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 971.00 | | | -15 971.00 |
242 Autres charges externes. | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 290.00 | | | -24 290.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |