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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 12 972.00 | 20 618.00 | 33 590.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 590.00 | 12 972.00 | 20 618.00 | 33 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
110 Total général Actif | 44 359.00 | 12 972.00 | 31 387.00 | 44 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -24 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 685.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 960.00 | 12 024.00 | | 6 960.00 |
230 Autres produits | 13 831.00 | 11 064.00 | | 13 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 791.00 | 23 088.00 | | 20 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -150.00 | 10 179.00 | | -150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 685.00 | -15 971.00 | | 11 685.00 |
242 Autres charges externes. | 3 070.00 | 20 892.00 | | 3 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -141.00 | 341.00 | | -141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 268.00 | 17 259.00 | | 9 268.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | 7 338.00 | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 723.00 | 7 335.00 | | 6 723.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 321.00 | 47 378.00 | | 34 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 530.00 | -24 290.00 | | -13 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 670.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 131.00 | -24 961.00 | | -14 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |