| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 83.00 | 66.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 149.00 | 235.00 | 82 914.00 | 83 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
072 Créances – Autres | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
110 Total général Actif | 136 646.00 | 235.00 | 136 411.00 | 136 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
222 Production stockée | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
252 Charges sociales | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32.00 | | | 32.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |