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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 4 797.00 | 13 109.00 | 17 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 903.00 | 4 946.00 | 95 957.00 | 100 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
072 Créances – Autres | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
110 Total général Actif | 209 560.00 | 4 946.00 | 204 614.00 | 209 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 554.00 | 356 340.00 | | 336 554.00 |
222 Production stockée | -807.00 | 2 497.00 | | -807.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 772.00 | 358 840.00 | | 335 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 746.00 | 101 617.00 | | 83 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -5 541.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 57 889.00 | 53 940.00 | | 57 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 746.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 000.00 | 102 965.00 | | 111 000.00 |
252 Charges sociales | 51 227.00 | 48 475.00 | | 51 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | 1 393.00 | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 121.00 | 304 595.00 | | 309 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 650.00 | 54 245.00 | | 26 650.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 8 698.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 5 886.00 | | 3 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 977.00 | 39 751.00 | | 22 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |