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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 546.00 | 5 714.00 | 87 832.00 | 93 546.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 149.00 | 4 331.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 631.00 | 34 473.00 | 11 158.00 | 45 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 501.00 | 34 622.00 | 98 879.00 | 133 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 405.00 | 1 564.00 | 263 840.00 | 265 405.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 979.00 | 1 564.00 | 430 415.00 | 431 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 481.00 | 36 186.00 | 529 294.00 | 565 481.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
DH Report à nouveau | -40 650.00 | | | -40 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 650.00 | | | -40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | | | 204 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 705.00 | | | 428 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 294.00 | | | 529 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 887.00 | | | 324 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
FG Production vendue services | 783 302.00 | | 783 302.00 | 783 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 434.00 | | 842 434.00 | 842 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 232.00 | | | 889 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 882.00 | | | 929 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 650.00 | | | -40 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 244.00 | 325 745.00 | 2 499.00 | 328 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 705.00 | 324 887.00 | 103 818.00 | 428 705.00 |