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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 783.00 | 57 503.00 | 163 280.00 | 220 783.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 63 243.00 | 70 691.00 | 133 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 692.00 | 125 226.00 | 298 466.00 | 423 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 122.00 | | 405 122.00 | 405 122.00 |
BZ Autres créances | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CF Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 843.00 | | 498 843.00 | 498 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 535.00 | 125 226.00 | 797 308.00 | 922 535.00 |
CU Autres participations | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DH Report à nouveau | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 248 996.00 | | | 248 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 243.00 | | | 222 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
EA Autres dettes | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 514.00 | | | 541 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 308.00 | | | 797 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 524.00 | | | 496 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
FG Production vendue services | 825 407.00 | | 825 407.00 | 825 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 273.00 | | 906 273.00 | 906 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 310.00 | | | 1 014 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 439.00 | | | 1 010 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 697.00 | 29 654.00 | 6 125.00 | 101 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 546.00 | 16 957.00 | | 40 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 12 697.00 | 6 125.00 | 61 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 243.00 | 222 243.00 | | 222 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 792.00 | 92 802.00 | 44 990.00 | 137 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 490.00 | 474 490.00 | | 474 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 989.00 | 474 490.00 | 2 499.00 | 476 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 514.00 | 496 524.00 | 44 990.00 | 541 514.00 |