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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 239.00 | 189 939.00 | 29 300.00 | 219 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 464.00 | 159 701.00 | 16 764.00 | 176 464.00 |
BF Prêts | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 877.00 | 377 360.00 | 219 517.00 | 596 877.00 |
BT Marchandises | 323 404.00 | | 323 404.00 | 323 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 882.00 | 73 407.00 | 778 475.00 | 851 882.00 |
BZ Autres créances | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
CF Disponibilités | 181 393.00 | | 181 393.00 | 181 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 505.00 | 73 407.00 | 1 474 098.00 | 1 547 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 382.00 | 450 767.00 | 1 693 615.00 | 2 144 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
CU Autres participations | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DG Autres réserves | 947 260.00 | 836 382.00 | | 947 260.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 294.00 | 110 877.00 | | 164 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 761.00 | 990 467.00 | | 1 154 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | 12 992.00 | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 584.00 | 426 763.00 | | 457 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 041.00 | 52 152.00 | | 65 041.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 36 060.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 854.00 | 527 967.00 | | 538 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 615.00 | 1 518 434.00 | | 1 693 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 854.00 | 527 962.00 | | 538 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 182.00 | | 4 944 182.00 | 4 944 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 182.00 | | 4 944 182.00 | 4 944 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 292.00 | 1 956.00 | | 10 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 969.00 | 1 510.00 | | 36 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 969.00 | 1 510.00 | | 36 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | 61 282.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 61 282.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 060.00 | -59 772.00 | | 31 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 146.00 | 41 556.00 | | 70 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 342.00 | 5 089 289.00 | | 5 002 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 048.00 | 4 978 412.00 | | 4 838 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 294.00 | 110 877.00 | | 164 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 832.00 | | 23 045.00 | 573 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 857.00 | | | 154 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 856.00 | | 22 847.00 | 372 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 118.00 | | 198.00 | 46 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 606.00 | 27 192.00 | | 327 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 7.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 455.00 | 27 185.00 | | 322 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 758.00 | 17 941.00 | 4 292.00 | 59 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 320.00 | 17 941.00 | 4 292.00 | 82 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 320.00 | 17 941.00 | 4 292.00 | 82 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 584.00 | 457 584.00 | | 457 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UP Prêts | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 851 882.00 | | | 851 882.00 |
VB T. V. A. | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 461.00 | 1 056 179.00 | 10 282.00 | 1 066 461.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 854.00 | 538 854.00 | | 538 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 302.00 | 22 660.00 | | 23 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 092.00 | 15 862.00 | | 14 092.00 |
ST Autres comptes | 389 295.00 | 406 769.00 | | 389 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 277.00 | 62 102.00 | | 62 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 460.00 | 13 264.00 | | 13 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 762.00 | 35 924.00 | | 36 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 302.00 | 334 516.00 | | 333 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 129.00 | 347 227.00 | | 351 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 048.00 | 486 532.00 | | 470 048.00 |