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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 6 324.00 | 2 599.00 | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 223.00 | 210 800.00 | 18 423.00 | 229 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 932.00 | 151 299.00 | 43 632.00 | 194 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 440.00 | 368 424.00 | 237 016.00 | 605 440.00 |
BT Marchandises | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 607.00 | 35 479.00 | 653 128.00 | 688 607.00 |
BZ Autres créances | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
CF Disponibilités | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 508.00 | 35 479.00 | 1 247 029.00 | 1 282 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 948.00 | 403 903.00 | 1 484 045.00 | 1 887 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DG Autres réserves | 1 111 553.00 | 1 111 553.00 | | 1 111 553.00 |
DH Report à nouveau | -173 001.00 | -152 350.00 | | -173 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 077.00 | -20 651.00 | | 96 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 083.00 | 981 006.00 | | 1 077 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 148.00 | 36 098.00 | | 26 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 908.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 381.00 | 434 198.00 | | 299 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 57 472.00 | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | 14 387.00 | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 962.00 | 543 064.00 | | 406 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 045.00 | 1 524 070.00 | | 1 484 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 871.00 | 516 935.00 | | 390 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 602.00 | | 19 838.00 | 585 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 787.00 | | 2 836.00 | 155 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 065.00 | | 5 090.00 | 419 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 11 913.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 506.00 | 20 918.00 | | 347 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 934.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 116.00 | 19 984.00 | | 342 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 572.00 | 5 640.00 | 12 733.00 | 42 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 572.00 | 5 640.00 | 12 733.00 | 42 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 572.00 | 5 640.00 | 12 733.00 | 42 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640.00 | 12 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
UX Autres créances clients | 688 607.00 | 688 607.00 | | 688 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 148.00 | 10 057.00 | 16 091.00 | 26 148.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 170.00 | 808 509.00 | 22 662.00 | 831 170.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 962.00 | 390 871.00 | 16 091.00 | 406 962.00 |