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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 257.00 | 90 042.00 | 215.00 | 90 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 925.00 | 67 052.00 | 10 873.00 | 77 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 792.00 | 157 094.00 | 11 698.00 | 168 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 427.00 | | 183 427.00 | 183 427.00 |
BP En cours de production de services | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 972.00 | 11 656.00 | 133 315.00 | 144 972.00 |
BZ Autres créances | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
CF Disponibilités | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 757.00 | 11 656.00 | 634 101.00 | 645 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 550.00 | 168 751.00 | 645 799.00 | 814 550.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 364 886.00 | 364 886.00 | | 364 886.00 |
DH Report à nouveau | -84 227.00 | -88 804.00 | | -84 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 4 577.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 290 592.00 | 289 238.00 | | 290 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 006.00 | 95 167.00 | | 111 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 316.00 | 186 151.00 | | 197 316.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 16 399.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 207.00 | 330 604.00 | | 355 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 799.00 | 619 842.00 | | 645 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 207.00 | 244 369.00 | | 355 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 451.00 | 170 164.00 | 1 201 616.00 | 1 031 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 451.00 | 170 164.00 | 1 201 616.00 | 1 031 451.00 |
FM Production stockée | | | -16 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 25 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | 25 423.00 | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 8 329.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 8 329.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 740.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 740.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 7 589.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 518.00 | 1 156 587.00 | | 1 197 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 164.00 | 1 152 010.00 | | 1 196 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 4 577.00 | | 1 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 168 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 419.00 | 168 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 535.00 | 5 978.00 | 15 419.00 | 166 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 535.00 | 5 978.00 | 15 419.00 | 166 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
VI Groupe et associés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 714.00 | 313 714.00 | | 313 714.00 |
VW T.V.A. | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 277.00 | 351 277.00 | | 351 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 1 976.00 | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 484.00 | 15 696.00 | | 19 484.00 |
ST Autres comptes | 87 423.00 | 99 065.00 | | 87 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 708.00 | 23 698.00 | | 20 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 535.00 | 3 183.00 | | 4 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 679.00 | 29 314.00 | | 3 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 306.00 | 6 745.00 | | 7 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 921.00 | 8 721.00 | | 9 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 572.00 | 187 212.00 | | 213 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 337.00 | 128 549.00 | | 121 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 829.00 | 170 955.00 | | 135 829.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |