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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 311.00 | 75 098.00 | 3 213.00 | 78 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 178.00 | 165 355.00 | 3 823.00 | 169 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BP En cours de production de services | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 495.00 | 5 984.00 | 130 510.00 | 136 495.00 |
BZ Autres créances | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CF Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 245.00 | 5 984.00 | 573 260.00 | 579 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 423.00 | 171 340.00 | 577 084.00 | 748 423.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
DH Report à nouveau | -83 215.00 | -84 227.00 | | -83 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | 1 013.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 291 093.00 | 291 605.00 | | 291 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | 32 887.00 | | 27 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 645.00 | 9 818.00 | | 36 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 155 704.00 | | 147 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 292.00 | 140 690.00 | | 70 292.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 37 755.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 991.00 | 376 854.00 | | 285 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 084.00 | 668 459.00 | | 577 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 991.00 | 375 800.00 | | 285 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 570.00 | 183 303.00 | 1 146 872.00 | 963 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 570.00 | 183 303.00 | 1 146 872.00 | 963 570.00 |
FM Production stockée | | | 73 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | 744.00 | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | 1 279.00 | | 10 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 749.00 | 2 079.00 | | 10 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 9 437.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 9 437.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006.00 | -7 358.00 | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 783.00 | 1 176 800.00 | | 1 246 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 295.00 | 1 175 788.00 | | 1 247 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | 1 013.00 | | -512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 300.00 | 4 055.00 | | 161 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 300.00 | 4 055.00 | | 161 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 936.00 | 5 984.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | 5 984.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 5 984.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | 12 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VI Groupe et associés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 327.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 121.00 | 12 288.00 | | 14 121.00 |
ST Autres comptes | 86 043.00 | 103 116.00 | | 86 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 276.00 | 31 910.00 | | 53 276.00 |
YT Sous‐traitance | 5 802.00 | 3 146.00 | | 5 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 563.00 | 7 112.00 | | 8 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | 9 439.00 | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 611.00 | 184 235.00 | | 89 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 838.00 | 112 589.00 | | 150 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 302.00 | 150 461.00 | | 159 302.00 |