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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
AP Constructions | 487 093.00 | 486 968.00 | 125.00 | 487 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 944.00 | 48 960.00 | 7 984.00 | 56 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 12 537.00 | 3 022.00 | 15 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 492.00 | 548 465.00 | 62 027.00 | 610 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 102.00 | | 322 102.00 | 322 102.00 |
CF Disponibilités | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 307.00 | | 372 307.00 | 372 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 799.00 | 548 465.00 | 434 334.00 | 982 799.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 159.00 | 383 991.00 | | 350 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758.00 | -33 831.00 | | -1 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 401.00 | 429 030.00 | | 425 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 10 477.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 956.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 933.00 | 12 541.00 | | 8 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 334.00 | 441 571.00 | | 434 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933.00 | 12 541.00 | | 8 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | 4 489.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 4 489.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 4 489.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018.00 | 15 344.00 | | 24 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 775.00 | 49 176.00 | | 25 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758.00 | -33 831.00 | | -1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 492.00 | | | 610 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 603.00 | | | 578 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 033.00 | 16 431.00 | | 532 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 033.00 | 16 431.00 | | 532 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |