| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 310 016.00 | | 310 016.00 | 310 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 131.00 | | 352 131.00 | 352 131.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 280.00 | 343 097.00 | | 359 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 973.00 | 16 183.00 | | 193 973.00 |
DL TOTAL (I) | 630 253.00 | 436 280.00 | | 630 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 308.00 | | 11 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 932.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 1 930.00 | | 61 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 746.00 | 15 206.00 | | 74 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 000.00 | 451 486.00 | | 705 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 746.00 | 15 206.00 | | 74 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 009.00 | 1 195.00 | | 54 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 024.00 | 1 195.00 | | 54 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 976.00 | -1 195.00 | | 248 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 745.00 | 32 372.00 | | 330 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 772.00 | 16 190.00 | | 136 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 973.00 | 16 183.00 | | 193 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 035.00 | | | 604 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 035.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 342.00 | | | 573 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 878.00 | 1 149.00 | 550 027.00 | 548 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 878.00 | 1 149.00 | 550 027.00 | 548 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 536.00 | 312 536.00 | | 312 536.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |