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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 338.00 | 290 273.00 | 26 065.00 | 316 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 711.00 | 536 061.00 | 138 650.00 | 674 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 362.00 | 829 085.00 | 266 276.00 | 1 095 362.00 |
BT Marchandises | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CF Disponibilités | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 782.00 | | 219 782.00 | 219 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 144.00 | 829 085.00 | 486 058.00 | 1 315 144.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
DH Report à nouveau | -55 804.00 | -61 376.00 | | -55 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 5 571.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 151 483.00 | 146 802.00 | | 151 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 080.00 | 227 539.00 | | 181 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 886.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 53 377.00 | | 50 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 813.00 | 115 486.00 | | 101 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 576.00 | 397 289.00 | | 334 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 058.00 | 544 091.00 | | 486 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 970.00 | 24.00 | 26 986.00 | 1 098 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 618.00 | 1 095 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 619.00 | 992 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 682.00 | | 26 986.00 | 995 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | 24.00 | | 2 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 123.00 | 48 578.00 | 28 616.00 | 809 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 373.00 | 48 578.00 | 28 616.00 | 806 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 080.00 | 69 982.00 | 111 098.00 | 181 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VP Divers | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 576.00 | 223 478.00 | 111 098.00 | 334 576.00 |