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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 338.00 | 26 461.00 | 15 877.00 | 42 338.00 |
AP Constructions | 219 951.00 | 204 406.00 | 15 546.00 | 219 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 257.00 | 318 832.00 | 1 425.00 | 320 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 362.00 | 73 416.00 | 945.00 | 74 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 968.00 | 623 115.00 | 33 853.00 | 656 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 615 583.00 | | 615 583.00 | 615 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 121.00 | | 738 121.00 | 738 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 089.00 | 623 115.00 | 771 974.00 | 1 395 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 705.00 | 253 705.00 | | 253 705.00 |
DG Autres réserves | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 355 198.00 | 291 109.00 | | 355 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 018.00 | 64 089.00 | | 71 018.00 |
DL TOTAL (I) | 732 257.00 | 661 239.00 | | 732 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433.00 | 43 896.00 | | 3 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 31 254.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 11 705.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | 14 506.00 | | 13 540.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3 700.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | 505.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 717.00 | 105 566.00 | | 39 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 974.00 | 766 805.00 | | 771 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 717.00 | 102 136.00 | | 39 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 213.00 | | 335 213.00 | 335 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 213.00 | | 335 213.00 | 335 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 2 978.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 230 000.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 230 000.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 236 700.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 236 700.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 21 561.00 | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 621.00 | 556 379.00 | | 339 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 603.00 | 492 290.00 | | 268 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 018.00 | 64 089.00 | | 71 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 987.00 | 131 168.00 | | 154 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 249.00 | | | 657 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 656 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 908.00 | | | 656 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 627.00 | 59 488.00 | | 563 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 627.00 | 59 488.00 | | 563 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 598.00 | 122 538.00 | 60.00 | 122 598.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |