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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 338.00 | 30 131.00 | 12 207.00 | 42 338.00 |
AP Constructions | 219 951.00 | 213 186.00 | 6 766.00 | 219 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 849.00 | 348 676.00 | 179 173.00 | 527 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 115.00 | 74 511.00 | 603.00 | 75 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 385.00 | 666 503.00 | 198 882.00 | 865 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 753 515.00 | | 753 515.00 | 753 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 356.00 | | 954 356.00 | 954 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 741.00 | 666 503.00 | 1 153 238.00 | 1 819 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
DG Autres réserves | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
DL TOTAL (I) | 868 730.00 | | | 868 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 238.00 | | | 1 153 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 865.00 | 2 372.00 | 482 237.00 | 479 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 865.00 | 2 372.00 | 482 237.00 | 479 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 257.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 875.00 | | | 493 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 815.00 | | 38 571.00 | 826 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 684.00 | | 38 569.00 | 826 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 2.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 246.00 | 25 257.00 | | 641 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 246.00 | 25 257.00 | | 641 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 973.00 | 200 840.00 | 133.00 | 200 973.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 508.00 | 284 508.00 | | 284 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
ST Autres comptes | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 533.00 | | | 163 533.00 |