| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 094.00 | 71 725.00 | 103 368.00 | 175 094.00 |
BZ Autres créances | 275 673.00 | | 275 673.00 | 275 673.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 965.00 | | 277 965.00 | 277 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 058.00 | 71 725.00 | 381 333.00 | 453 058.00 |
CU Autres participations | 148 113.00 | 45 837.00 | 102 276.00 | 148 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 234.00 | 986 234.00 | | 986 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -805 358.00 | -781 102.00 | | -805 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 251.00 | -24 255.00 | | -4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 275 763.00 | 280 014.00 | | 275 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 058.00 | 92 158.00 | | 102 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 3 468.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 2 118.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 569.00 | 97 744.00 | | 105 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 333.00 | 377 758.00 | | 381 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 405.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 405.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 318.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242.00 | 10 493.00 | | 7 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493.00 | 34 748.00 | | 11 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 251.00 | -24 255.00 | | -4 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 715.00 | 275 715.00 | | 275 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |