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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 094.00 | 61 204.00 | 105 889.00 | 167 094.00 |
BZ Autres créances | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 535.00 | 61 204.00 | 395 331.00 | 456 535.00 |
CU Autres participations | 140 113.00 | 35 316.00 | 104 797.00 | 140 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 234.00 | 986 234.00 | | 986 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -812 905.00 | -809 608.00 | | -812 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951.00 | -3 297.00 | | -1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 270 516.00 | 272 467.00 | | 270 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 345.00 | 111 877.00 | | 121 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 792.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 815.00 | 115 412.00 | | 124 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 331.00 | 387 878.00 | | 395 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 815.00 | 115 412.00 | | 124 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121.00 | 15 203.00 | | 8 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072.00 | 18 499.00 | | 10 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951.00 | -3 297.00 | | -1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 348.00 | | 1 647.00 | 48 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 348.00 | | 1 647.00 | 48 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 283 952.00 | 283 952.00 | | 283 952.00 |
VI Groupe et associés | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |