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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 715 362.00 | | 2 715 362.00 | 2 715 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 800.00 | | 513 800.00 | 513 800.00 |
BZ Autres créances | 330 684.00 | | 330 684.00 | 330 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 2 204 425.00 | | 2 204 425.00 | 2 204 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 966.00 | | 5 971 966.00 | 5 971 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 966.00 | | 5 971 966.00 | 5 971 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 085.00 | 232 085.00 | | 232 085.00 |
DG Autres réserves | 1 334.00 | 6 048 490.00 | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 023.00 | -7 157.00 | | 206 023.00 |
DL TOTAL (I) | 439 442.00 | 6 273 419.00 | | 439 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293 992.00 | | | 5 293 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 78 000.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 525.00 | 78 000.00 | | 5 532 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 966.00 | 6 351 419.00 | | 5 971 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 525.00 | 78 000.00 | | 5 532 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 917.00 | | 2 044 917.00 | 2 044 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 917.00 | | 2 044 917.00 | 2 044 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 917.00 | | | 2 044 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 894.00 | 7 157.00 | | 1 838 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 023.00 | -7 157.00 | | 206 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
VB T. V. A. | 330 185.00 | | | 330 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 5 293 992.00 | 5 293 992.00 | | 5 293 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 580.00 | 846 580.00 | | 846 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 525.00 | 5 532 525.00 | | 5 532 525.00 |