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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 96.00 | 390.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 682.00 | 2 357.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524.00 | 778.00 | 2 747.00 | 3 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359 316.00 | | 1 359 316.00 | 1 359 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 319.00 | | 424 319.00 | 424 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 237.00 | | 1 942 237.00 | 1 942 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 761.00 | 778.00 | 1 944 984.00 | 1 945 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 085.00 | 232 085.00 | | 232 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DG Autres réserves | 197 056.00 | 1 334.00 | | 197 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 536.00 | 206 023.00 | | 124 536.00 |
DL TOTAL (I) | 563 978.00 | 439 442.00 | | 563 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 472.00 | 5 293 992.00 | | 1 370 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 138 295.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | 99 927.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 284.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 006.00 | 5 532 525.00 | | 1 381 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 984.00 | 5 971 966.00 | | 1 944 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 006.00 | 5 532 525.00 | | 1 381 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 500.00 | | 1 753 500.00 | 1 753 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 500.00 | | 1 753 500.00 | 1 753 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 834.00 | 98 936.00 | | 48 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 860.00 | 2 044 917.00 | | 1 756 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 324.00 | 1 838 894.00 | | 1 632 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 536.00 | 206 023.00 | | 124 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 472.00 | 1 370 472.00 | | 1 370 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 006.00 | 1 381 006.00 | | 1 381 006.00 |