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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 2 545.00 | 2 415.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 989.00 | 15 662.00 | 21 327.00 | 36 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 260.00 | 19 730.00 | 24 530.00 | 44 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 160.00 | 106 907.00 | 195 252.00 | 302 160.00 |
BZ Autres créances | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CF Disponibilités | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 594.00 | 106 907.00 | 350 687.00 | 457 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 854.00 | 126 637.00 | 375 217.00 | 501 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 021.00 | 35 347.00 | | 45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 101 791.00 | 92 116.00 | | 101 791.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 926.00 | 21 647.00 | | 25 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 325.00 | 181 584.00 | | 131 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 356.00 | 68 358.00 | | 68 356.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 690.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 426.00 | 279 279.00 | | 238 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 217.00 | 406 395.00 | | 375 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 313.00 | 279 279.00 | | 236 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400.00 | | 31 155.00 | 28 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 44 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 41 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 089.00 | | 31 155.00 | 26 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 9 489.00 | | 10 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 9 489.00 | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 426.00 | 2 095.00 | 24 614.00 | 129 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 426.00 | 2 095.00 | 24 614.00 | 129 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 426.00 | 2 095.00 | 24 614.00 | 164 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | 24 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 174 290.00 | | | 174 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
VB T. V. A. | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 819.00 | 9 706.00 | 2 113.00 | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 633.00 | 356 633.00 | | 356 633.00 |
VW T.V.A. | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 426.00 | 236 313.00 | 2 113.00 | 238 426.00 |