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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 9 011.00 | 1 053.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 722.00 | 26 973.00 | 11 749.00 | 38 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 196.00 | 37 507.00 | 22 689.00 | 60 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 464.00 | 47 399.00 | 248 065.00 | 295 464.00 |
BZ Autres créances | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CF Disponibilités | 265 491.00 | | 265 491.00 | 265 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 913.00 | 47 399.00 | 569 514.00 | 616 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 109.00 | 84 906.00 | 592 203.00 | 677 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 482.00 | 63 200.00 | | 68 482.00 |
DL TOTAL (I) | 125 251.00 | 119 969.00 | | 125 251.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 830.00 | 7 384.00 | | 84 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 275.00 | 19 712.00 | | 39 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 112.00 | 112 405.00 | | 154 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 243.00 | 68 006.00 | | 86 243.00 |
EA Autres dettes | 80 291.00 | 74 622.00 | | 80 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 752.00 | 306 879.00 | | 444 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 203.00 | 449 048.00 | | 592 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 752.00 | 306 879.00 | | 444 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 096.00 | | 44 368.00 | 51 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 268.00 | 60 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 268.00 | 48 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | 35 268.00 | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 9 100.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 887.00 | 12 620.00 | | 24 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 364.00 | 12 620.00 | | 23 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
6T Sur comptes clients | 60 643.00 | | 13 244.00 | 60 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 643.00 | | 13 244.00 | 60 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 843.00 | | 13 244.00 | 82 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 238 713.00 | 238 713.00 | | 238 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VI Groupe et associés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 309.00 | 361 309.00 | | 361 309.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 752.00 | 444 752.00 | | 444 752.00 |