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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 37 237.00 | 421.00 | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 113.00 | 87 721.00 | 2 392.00 | 90 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BP En cours de production de services | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 119.00 | | 275 119.00 | 275 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 232.00 | 87 721.00 | 277 511.00 | 365 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 128 297.00 | 123 016.00 | | 128 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 5 281.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 148 065.00 | 142 323.00 | | 148 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 22 843.00 | | 16 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 198.00 | 92 236.00 | | 113 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 446.00 | 129 928.00 | | 129 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 511.00 | 272 251.00 | | 277 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 446.00 | 129 928.00 | | 129 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 3 135.00 | | 84 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 086.00 | 3 135.00 | | 83 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |