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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 49 032.00 | 866.00 | 49 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 027.00 | 88 189.00 | 2 838.00 | 91 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BP En cours de production de services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 935.00 | | 164 935.00 | 164 935.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 519.00 | | 337 519.00 | 337 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 546.00 | 88 189.00 | 340 356.00 | 428 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 12 196.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 117 995.00 | 128 297.00 | | 117 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 826.00 | 5 742.00 | | 65 826.00 |
DL TOTAL (I) | 194 797.00 | 148 065.00 | | 194 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 16 249.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 898.00 | 113 198.00 | | 119 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 560.00 | 129 446.00 | | 145 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 356.00 | 277 511.00 | | 340 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 560.00 | 129 446.00 | | 145 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 113.00 | | 914.00 | 90 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 642.00 | | 914.00 | 86 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 721.00 | 468.00 | | 87 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 221.00 | 468.00 | | 86 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 164 935.00 | 164 935.00 | | 164 935.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
VW T.V.A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |